Az elemzés során a Bitcoin árfolyamának múltbeli és jelenlegi ciklusait hasonlítják össze, ezúttal a volatilitást figyelembe vevő, úgynevezett szigma mérőszám segítségével. Korábban a medve időszakokat vizsgálták, most azonban a teljes ciklus, különösen a bull, vagyis emelkedő szakaszok dinamikáját tekintik át részletesen.
Kiemelt hangsúlyt kap a volatilitás változása és annak hatása a Bitcoin növekedésére. Kiderül, hogy bár a nyers emelkedések csökkentek az elmúlt években, ez elsősorban annak tudható be, hogy a Bitcoin ára kiegyensúlyozottabbá vált, azaz a volatilitás jelentősen mérséklődött. Az elemzés során statisztikai adatokkal támasztják alá, miként hatott ez a folyamat a korábbi ciklusokra, illetve mit jelent mindez a jelenlegi növekedési szakaszban.
A megtárgyalt témák között szerepel, hogyan befolyásolja a volatilitás a jövőbeli árfolyamkilátásokat, és milyen összefüggések figyelhetők meg a múltbeli ciklusok teljesítménye és a jelenlegi trendek között. Szóba kerül a várható ármozgás mértéke, a lehetséges csúcsok időzítése, illetve az olyan kérdések is, hogy a volatilitás csökkenése mennyiben igazolja a „diminishing returns” jelenséget a kriptopiacon.
Felmerül az is, hogy statisztikai alapon milyen esély mutatkozik nagyobb árfolyam-növekedésre, és mennyi kockázattal (azaz volatilitással) járna mindez. Ezek a kérdések segíthetnek új nézőpontból értékelni a Bitcoin hosszú távú potenciálját, miközben kiderül, hogyan megjósolható az árak jövőbeli alakulása egy volatilitásra súlyozott modell alapján.
