Az Nvidia első negyedéves eredményeinek bejelentésére készülnek a piacok, miközben az opciós kereskedők arra számítanak, hogy a részvény ára akár 7,4%-ot is változhat egy napon belül. Ez mérsékeltebb mozgás, mint amit az elmúlt nyolc negyedév átlagában láttunk, amikor a kilengések meghaladták a 11%-ot is.
Shawn McGlachlin, az Allstar Charts opciós stratégája szerint jelenleg érdemes semleges vagy enyhén pozitív eredményreakcióval számolni az Nvidia esetében. Tapasztalatai alapján jelentős meglepetések inkább a meglévő trend irányába történnek, és az Nvidia, valamint más kvantumtechnológiai részvények is egyértelműen emelkedő pályán mozognak az utóbbi időszakban.
A beszélgetés során szó esik arról, hogy az opciós stratégiát hogyan lehet úgy kialakítani, hogy az ne csak az emelkedő árfolyamokra, hanem az oldalazó mozgásra is reagáljon, miközben védi a befektetőt egy esetleges hirtelen visszaeséssel szemben is. Az elhangzott példa szerint „in-the-money” call spreadet alkalmaznak, konkrét strike árakkal és rövid időtávval, hogy kihasználják a piaci volatilitást.
Felvetődik a kérdés, hogy miért lehet továbbra is pesszimizmus a piacon, különösen annak fényében, hogy a spekulációk és az óvatosság egyszerre mozgatják az opciós árakat. Szintén előkerülnek a kvantumtechnológiai részvények (mint a D-Wave, az IonQ, illetve a Rigetti), amelyek extrém napi mozgásokat produkáltak.
Végül a beszélgetés kitér arra, hogy az Nvidia szerepe meghatározó az AI és a kvantumszámítástechnika piacán, és milyen nagy figyelem övezi a vállalat partnerségeit, például a Humane nevű szaúdi AI céggel kötött új együttműködést, illetve az olyan megjelenéseket, mint a Microsoft konferenciája. Felmerül, hogy a befektetők mennyire olvassák túl a vállalat kommunikációját és mikor érdemes inkább a részvény ármozgásaira koncentrálni.
