Az adás középpontjában az értékalapú befektetés áll, és vendégként Tom Hayes, a Great Hill Capital elnöke és menedzsere osztja meg tapasztalatait a technológia, a bankok, az energia és most a lakóingatlanok piacáról. A beszélgetés a piaci kilengések és az úgynevezett „moat”, azaz vállalati árkok fogalmának bemutatásával indul, amelyek hosszú távú versenyelőnyt biztosítanak egyes vállalatok számára.
Szó esik azokról a cégekről, amelyek kedvező helyzetben vannak kiterjedt márka- vagy monopolhelyzetű árkaik révén. Példaként a Boeing, az Apple és a Stanley Black & Decker márkák kerülnek említésre, de felmerül a lakásépítési piac is, ahol a jelentős kínálathiány hosszú távú befektetési lehetőségeket teremthet.
Kiemelt szerepet kap a lakóingatlan-ellátás hiánya és az ennek nyomán fellendülő építőipari szektor – különösen a piaci eszközök, szerszámok és generátorok gyártói. A beszélgetés kitér arra, hogy mely vállalatok részesedhetnek az új fejlesztésekből, és hogyan reagálnak a szereplők a gazdasági és szabályozói környezet változásaira.
A kínai piacokról, az ottani fiskális ösztönzőkről és az Alibaba szerepéről is szó esik, különös tekintettel az AI-befektetésekre. A műsor arra a dilemmára is rámutat, hogy a folyamatos, stabil növekedést biztosító cégvásárlások vagy a kisebb, de gyors változásokat kínáló vállalati megújítók jelentenek-e nagyobb üzleti lehetőséget.
Összességében a témák közös nevezője: hogyan találhatók meg a befektetési piacokon azok a cégek, amelyek valódi, hosszan tartó versenyelőnyökkel – „moattal” – rendelkeznek, és miként érdemes ezekbe időzíteni a tőkét egy folyamatosan változó makrokörnyezetben.
